Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een beeld van de geldstromen binnen je bedrijf. Het kasstroomoverzicht wordt gebaseerd op de transacties die op het tabblad Bank staan. Dit zijn in ieder geval je banktransacties, maar bijvoorbeeld ook transacties van je kasboek als je die bijhoudt voor contante betalingen.

Het overzicht is gesplitst in twee delen: Bijgeschreven en Afgeschreven. Dit komt overeen met of een transactie op het tabblad Bank een bijschrijving of afschrijving is. Bij de delen Bijgeschreven en Afgeschreven zie je categorieën staan met de bijbehorende bedragen. De categorieën zijn de categorieën die je hebt gebruikt bij het verwerken van de transacties.

Over het algemeen zie je ook de categorieën Debiteuren en Crediteuren, terwijl je deze niet zelf gebruikt bij het verwerken van je banktransacties. Dit komt doordat deze categorieën automatisch worden gebruikt als je een factuur aan een transactie koppelt. Koppel je een verkoopfactuur of externe factuur, dan wordt de categorie Debiteuren gebruikt. Koppel je een inkoopfactuur of bon aan een transactie, dan wordt de categorie Crediteuren gebruikt.